বিখ্যাত প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডার Nial Fuller এর ইন্টারভিউ - ৩য় পার্ট

[shopnil 546]

প্রাইস অ্যাকশন পথিকৃৎ নায়াল ফুলারের ইন্টারভিউয়ের ১ম এবং ২য় খন্ড পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। আজ প্রকাশিত হচ্ছে সাক্ষাৎকারটির ৩য় এবং শেষ পর্ব। সাক্ষাৎকারটিতে উঠে এসেছে নায়েল ফুলার কিভাবে ট্রেড করেন, তার প্রতিদিনের ট্রেডিং রুটিন এবং এরকম আরো অনেক কিছু। প্রথম ২টি পর্ব পড়ে বিডিপিপসের পাঠকরা তাদের ভাললাগা প্রকাশ করেছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজ প্রকাশিত হচ্ছে শেষ পর্ব। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, নায়াল ফুলারের অভিজ্ঞতা থেকে আমার বা আপনার অনেক কিছু শেখার আছে। 

 

 

নতুন এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী ট্রেডারদের সবচেয়ে বড় ভুল কি?

আমার মনে হয় এটা ইতিমধ্যেই বলা হয়ে গেছে। অধিকাংশ মানুষই চেষ্টা করে ট্রেন্ডের সাথে যুদ্ধ করতে, মানে ট্রেন্ডের টপ বা বটম খুজে বের করতে। (মানে, ভাবা যে এটাই সর্বোচ্চ প্রাইস। প্রাইস আর বাড়বে বা কমবে না ভেবে আপট্রেন্ডে সেল অর্ডার এবং ডাউনট্রেন্ডে বাই অর্ডার দেয়া). এছাড়াও মানুষ প্রায়ই খুব বড় পজিশনের ট্রেড ওপেন করে। ঠিকমত মানি ম্যানেজমেন্ট না করাও একটা বড় সমস্যা। এছাড়াও ইন্ডিকেটর ব্যবহার করা এবং লাল রঙের চশমা পরে চার্ট দেখা। (সানগ্লাসে আপনি যেমন সবকিছু ভিন্ন রঙে দেখেন, আসলটা না, তেমন) তারা চার্টে যা আছে, তা দেখে না। ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে ইন্ডিকেটরে তাই দেখে যা দেখতে চায়। মানুষ যখন সেটা শুরু করে, তখন "Keep it simple" বলে যে সহজ সত্যটা আছে, সেটাই মনে রাখে না। 

 

তো ট্রেডের এই ব্যাপারগুলো ভালভাবে শিখতে একজন ট্রেডারের কতটা সময় লাগতে পারে? 

বেসিক সবকিছু শেখার জন্য দুই বছরের মত। কিন্তু এমন একটা পর্যায়ে যাওয়ার জন্য যেখানে আপনি বড় ধরনের মূলধন নিয়ে সিরিয়াসভাবে ট্রেড করছেন এবং ভালোও করছেন, ২-৫ বছর লাগতে পারে। এটা অনেক লম্বা সময় মনে হতে পারে। কিন্তু, বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ডিগ্রি নিতেও কিন্তু ৩-৪ বছর সময় লাগে। একটা কথা প্রচলিত আছে যে, যেকোন কিছুতে এক্সপার্ট হতে ১০,০০০ ঘন্টা সময় লাগে এবং আমি মনে করি, ট্রেডিং এর জন্য এটা সত্য।

 

যে কারনে অধিকাংশ মানুষ লস করে, তা হচ্ছে তারা সাধারণত খুব অল্প মূলধন নিয়ে ট্রেড করে এবং অ্যাকাউন্ট সাইজের তুলনায় খুব বড় পজিশন নিয়ে ট্রেড করে অথবা পারফেক্ট ট্রেডের জন্য অপেক্ষা করতে চায় না। 

 

আপনার প্রাইস অ্যাকশন কোর্সে আপনি বলেন যে, ট্রেডিং সাইকোলজি হচ্ছে ট্রেড করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলোর একটি। কেন? 

দেখুন, এখন ট্রেডারের যদি ট্রেড করার মত সঠিক মাইন্ডসেটই না থাকে, তাহলে তার ট্রেডিং স্ট্রাটেজি বা দক্ষতা যাই থাকুক না কেন, মার্কেটে তার গুরুত্ব সামান্যই। শুধুমাত্র একটি ট্রেডিং স্ট্রাটেজি দিয়ে আপনি দীর্ঘ সময়ের জন্য লাভবান হতে পারবেন না। এর জন্য দরকার সঠিক মনমানসিকতা, মানি ম্যানেজমেন্ট এবং স্ট্রাটেজি এর সমন্বয়। এই তিনটিকে অনেকসময় একসাথে “Three M’s” ও বলা হয়। 

 

ট্রেড করার ঝুঁকি কিভাবে ম্যানেজ করেন? যখন দেখেন যে, আপনার অ্যানালাইসিস বা ট্রেডিং ভুল হয়েছে, তখন লস কমানোর জন্য কি পদ্ধতি ব্যবহার করেন? 

আমি "ফিক্সড ডলার রিস্ক মেথড" ব্যবহার করি। কারন আমি দুটো জিনিসে বিশ্বাস করি। প্রথমত, আমি বিশ্বাস করি না যে অ্যাকাউন্ট কম্পাউন্ড করা উচিত (লাভ কে মূলধনের সাথে যুক্ত করে মূলধন বাড়িয়ে সে অনুযায়ী আরো বড় ট্রেড ওপেন করা)। বরং, মানুষের উচিত প্রফিট অ্যাকাউন্ট থেকে বের করে ফেলা ও তা ব্যবহার করা। এরপরে, আমি জানতে চাই আমি কি পরিমান ঝুঁকি নিতে চাচ্ছি। প্রতিটি ট্রেডে একটি নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ ঝুঁকি নেই এবং তাতেই consistent থাকি। দিনশেষে, আপনি যদি অন্যান্য রিস্ক মডেল ব্যবহার করেন, যেমনঃ শতকরা মডেল (অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স এর একটি শতকরা অংশ প্রতি ট্রেডে ঝুঁকি নেওয়া), তাহলে আপনি ধীর ধীরে শুধু অর্থই হারাবেন। কোন কারনে যদি আপনার অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স অর্ধেক হয়ে যায় (৫০%), তারমানে আবার আগের জায়গায় ফিরে আসতে এবার আপনাকে অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স দ্বিগুণ করতে হবে (১০০% লাভ করতে হবে)। একারনে ফিক্সড ডলার রিস্ক মেথডটা অনেক বেশী যুক্তিযুক্ত।

 

ট্রেডের পারফর্মেন্স ছাড়াও, একটি ট্রেড শুরু করার পরে কিভাবে নির্ণয় করেন যে ট্রেডটি ব্যর্থ হয়েছে?

কোন ট্রেড ব্যর্থ হয়েছে কিনা, তা দেখার জন্য বেশ কিছু জিনিস রয়েছে। হয় আপনার স্টপ লস হিট করেছে অথবা বিপরীত কোন সিগন্যাল তৈরী হয়েছে অথবা ট্রেড শুরু করার পরে খুব বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। আসলে প্রত্যেকের জন্য একটি নির্দিষ্ট উত্তর দেয়া বেশ কঠিন ব্যাপার। তবে সাধারনত কয়েক দিনের মধ্যেই ট্রেড শেষ হয়ে যায়। যদি ট্রেড শুরু করার কয়েকদিন পরেও মার্কেট আপনার প্রত্যাশিত পথে না আসে, তাহলে হয়ত আপনি ভাবতে চাইবেন যে, কেন এখনও আপনি এই ট্রেডে রয়েছেন। আবার, আপনি যে সিগন্যাল অনুসারে ট্রেড করেছিলেন, ট্রেড শুরু পরে চার্টে যদি একটি বিপরীত সিগন্যাল প্রভাব বিস্তার করে, তাহলে বুঝতে হবে যে আপনি হয়তবা ভুল দিকে ট্রেড করেছেন। কিন্তু, অধিকাংশ সময়েই স্টপ লস স্পর্শ করা না পর্যন্ত আমি ট্রেডে থাকব। ৯০ শতাংশ সময়েই, যাই ঘটুক না কেন, আমি আমার ট্রেডের প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকি। লোয়ার (বা স্বল্প সময়ের) কোন টাইম ফ্রেমের সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে আমি আবার ট্রেড থেকে বের হয়ে যাব, এমনটা কখনোই হবে না। তাই, ডেইলী চার্ট দেখে আমি যদি কোন ট্রেডে প্রবেশ করি, তাহলে ইন্ট্রাডে (Intraday) কোন সিগন্যাল দেখে আমি ভয় পাব না ট্রেড থেকে বের হয়ে যাওয়ার জন্য। বললাম না, "Set and Forget!"

 

আপনার স্টপ লস মেথডটা কি আলাদাভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

আপনি প্রতি ট্রেডে নির্দিষ্ট পরিমানে পিপস রিস্ক নিবেন বলে সে অনুযায়ী যেকোন যায়গায় স্টপ লস বসিয়ে দিলেন, এমনটা উচিত নয়। যুক্তিযুক্ত কোন জায়গায় স্টপ লস বসাতে হবে।

 

আপনার দীর্ঘদিনের পারফর্মেন্স সম্পর্কে অন্যদের আইডিয়া দেয়ার জন্য বলবেন কি আপনার Winning Trade ও Losing ট্রেডের রেশিও কত? 

সাধারণত আমার ট্রেডে জেতার শতকরা হার ৫০ শতাংশের নীচে।পরিসংখ্যানের দিক থেকে চিন্তা করলে মোটামুটি ৩০-৫০ শতাংশের মধ্যে উঠানামা করে। এটা পরিবর্তনশীল। যেহেতু এটা ৫০ শতাংশের নীচে, তাই এধরনের স্ট্রাইক রেটে আপনার কিছু হোম রান ট্রেড লাগবে। কিন্তু, আমি যে ট্রেডগুলোতে জিতি, সেগুলোতে সম্ভাব্য ঝুঁকির তুলনায় ২ থেকে ৩ গুন লাভ করি। তারপরেও আপনার এমন কিছু ট্রেড লাগবে যেগুলো আপনাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। 

আমার গড় রিওয়ার্ডঃরিস্ক রেশিও হচ্ছে ২:১ এর একটু বেশি। তবে, তার মানে এই না যে আমি প্রতিটি ট্রেডেই সম্ভাব্য লসের তুলনায় দুইগুন বেশি লাভ করতে চাই। কিছু ট্রেডে অনেক বেশি লাভ হয় (উদাহরণস্বরূপ, বড় কোন ট্রেন্ড ধরতে পারলে)। তাই, সবমিলিয়ে গড় রিওয়ার্ডঃরিস্ক হল ২:১.

 

আপনি লিখেছেন যে, একজন ট্রেডারের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে তার ইমোশনকে (ভয়,লোভ, মিথ্যা আশা) নিয়ন্ত্রন করা। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আপনি কি পদ্ধতি অনুসরন করেন?

একজন ট্রেডার কেবল তখনই প্রফিটে আসতে পারে, যখন সে মানসিকভাবে শান্তিতে থাকে। প্রতিদিন নিয়মিত প্রাকটিস এবং ডিসিপ্লিন অনুসরন না করলে আপনি তা করতে পারবেন না। আমি আমার "Daily Trading Affirmations" আর্টিকেলে লিখেছি যে একজন ট্রেডার হতে প্রথমেই আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে ট্রেডিংয়ের অনেকগুলো বিষয় সঠিকভাবে আপনি মেনে চলছেন। যারা এই আর্টিকেলটি পড়েছেন বা পড়তে চাচ্ছেন, তাদের উদ্দেশ্যে আমার পরামর্শ হল, আপনার কাছে যে অংশটি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে, তা প্রিন্ট করে ফেলুন এবং প্রতিদিন একবার করে পড়ুন। সাফল্য পাই আগে, তারপর নিজের উপর বিশ্বাস তৈরি হবে, এমনটা ভাববার কোন অবকাশ নেই। নিজের উপর বিশ্বাসের মাধ্যমেই সকল উদ্যোক্তা, ট্রেডার এবং ব্যবসায়ীরা সফল হয়েছেন। তারা যা হতে চান, সেটা হয়ে গিয়েছেন ভেবেই কাজ করেছেন। আপনি যদি ভাবতে পারেন যে যা আপনি হতে চান, তা হতে পেরেছেন এবং আপনি সফল, তাহলে দেখবেন কিভাবে সেটা আপনার ইমোশনকে নিয়ন্ত্রন করতে এবং একটা সঠিক ট্রেডিং মাইন্ডসেট গড়ে তুলতে সহায়তা করে। 

 

যদিও আপনি এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ট্রেড করেছেন, তারপরেও আপনার চিন্তাভাবনা, মতামত ও অ্যানালাইসিস মানুষের সাথে শেয়ারের ক্ষেত্রে আপনি তুলনামূলক নতুন। তো এক্ষেত্রে আপনি কি শিখলেন?

এটাতো অবশ্যই একটি দারুন অভিজ্ঞতা তবে একটা চ্যালেঞ্জও বটে। এমনকি ৬ বছর পরেও এটি আনন্দদায়ক এবং চ্যালেঞ্জিং, দুটোই। আমি যা করছি তা থেকে সত্যিই আনন্দ পাচ্ছি।  কিন্তু, আমাকে একদিকে একেবারে নতুন ট্রেডারদের নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে, আবার তার সাথে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা আছে এমন ট্রেডারদের নিয়েও। তাই, আমি শিখেছি কিভাবে সবার সাথে মানিয়ে চলতে হয়। তাই, আমি যখন মানুষের জন্য লিখি বা কোন কনটেন্ট তৈরি করি তাদের সাহায্য করবার জন্য, আমাকে একটা ছাতার মত হতে হয়, যেটা সবাইকেই ছায়া দেয়। সময়ের সাথে সাথে এটা আরো চ্যালেঞ্জিং হচ্ছে। আমি যাই বলি আর যাই লিখি, মানুষ এখন আমার প্রতিটা শব্দকে গুরুত্ব দেয়। আর আমার ওয়েবসাইট যেহেতু এখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় ট্রেডিং শিক্ষালাভের সাইটগুলোর একটি, বড় ধরনের ক্ষমতার সাথে সাথে বড় ধরনের দায়িত্বও চলে আসে।

 

আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি?

যতদিন আমি শারীরিকভাবে সক্ষম থাকব, আমি আমার সাইট চালিয়ে যাওয়ার জন্য ডেডিকেটেড থাকব। আমি যা করছি, সেটাকে ভালোবাসি এবং আমার সাথে দারুন একটি টীম কাজ করছে। আমি দীর্ঘ সময়ের জন্য এখানে এসেছি। আমি আমার কাজকে ভালোবাসি এবং আমি আসলেই এই ইন্ডাস্ট্রির অবস্থা পরিবর্তন করতে চাই। ট্রেডিং সত্যিই কি জিনিস এবং এর দ্বারা কি সম্ভব, তা বুঝতে মানুষকে সাহায্য করতে চাই, ভালো মন্দ দুটোই। মার্কেটে সাফল্য ধরে রাখতে এবং লসকে এড়িয়ে চলতে মানুষকে সাহায্য করতে চাই।

 

-------------------------

 

উপরের সাক্ষাৎকারটি থেকে আপনার জানতে পেরেছেন নায়েল ফুলার কিভাবে ট্রেড করেন, তার প্রতিদিনের ট্রেডিং রুটিন এবং এরকম আরো অনেক কিছু। নায়েল ফুলারের উত্তর থেকে আশা করি আপনার অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন। এত বড় সাক্ষাৎকারটি ধৈর্য নিয়ে পড়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। বিডিপিপসের পক্ষ থেকে এধরনের আরও ভালো ভালো লেখা আসবে খুব শীঘ্রই। আমরা আশা করবো এই সাক্ষাতকারটি পড়ে সবাই নিজেদের ট্রেডিংকে আরও উন্নত করবেন।

[Mister Rahman 2]

অনেক ধন্যবাদ

[কাজী শওকত 75]

ভাই সপ্নিল,

পেলাম আনন্দ অনাবিল ।

আপনার এই প্রয়াস,

মিটিয়েছে আমাদের পিয়াস ।

আপনি গুরু ভালো ,

ছড়ালেন অন্ধকারে আলো ।

তাই প্রার্থনা করি আল্লাহ্‌র দরবারে,

আপনার মঙ্গল হোক ইহকাল ও পরপারে  ।

[sojol73 19]

[almamun 0]

thanks a lot bro. May allah bless you. Onek upoker holo

[kajol Ahmed 65]

khub e upokrito holam

[sadekhossain 1]

thanks you vaiya ato sundor bhabe likhar jonno onek kichu  sikhte parlam.

[mostakin 11]

akta kub guruttopuron bisoi janlam. Thak you bdpips.

[fxmamun 2]

Thanks Sopnil for your writing like this. I have been followed Nial Sir last 2 years. In this moment I am already success using price action. Hopefully this topics help other very much.

[JOTON1456 8]

ভাই আমি তো নায়েল ফুলারের ফেন হয়ে গেলাম । অনেক সুন্দর একটা আর্টিকেল দেয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ । যদি কিছু মনে না করেন, আমি নায়েল ফুলারের বই গুলো বা তার লেখা আর্টিকেল গুলো কি ভাবে পড়তে পারবো ? এ বিষয়ে যদি আমাকে একটু যানাতেন,

[Suvro 0]

Very much appreciated, tnx